De gemeente voert, gelet op haar publiekrechtelijke taak om maatschappelijk kapitaal te beheren, een risicomijdend treasury beleid. Binnen dit risicomijdend beleid stelt de gemeente zich ten doel een zo hoog mogelijk rendement over het belegd vermogen en/of zo laag mogelijke kosten over leningen te realiseren, binnen duidelijk geformuleerde randvoorwaarden ter beperking van risico’s.

De nominale waarde van de belegde gelden bedraagt € 14.900.000,--. Dit bedrag betreft het verstrekken van een achterstallige lening aan de BNG Bank.

De portefeuille ziet er medio september 2019 als volgt uit:

Naast deze belegging hebben we nog rente-inkomsten in de vorm van in het verleden afgesloten erfpacht overeenkomsten in het kader van de grondexploitatie (opbrengst 2020 € 167.196,--) en via het SVN (stimuleringsfonds volkshuisvesting). Ultimo augustus 2019 hebben we 4,5 mln. aan leningen uitstaan in de vorm van starters- en duurzaamheidsleningen. Voor 2020 is rekening gehouden met een renteopbrengst van € 107.000,--.